単位：百万円
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| 営業活動による キャッシュ・フロー |
-48,329 | -18,851 |  -60,339 |
 -33,306 |
26,014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
-955 | -2,698 | 8,355 | -2,813 | -262 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
43,497 | 21,799 |  58,342 |
 37,855 |
-55,261 |
| 現金及び 現金同等物の増減額 |
-5,786 | 249 | 6,358 | 1,734 | -29,509 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | -0 |
| 現金及び 現金同等物の期首残高 |
37,525 | 31,747 | 31,995 | 38,972 | 40,707 |
| 現金及び 現金同等物の期末残高 |
31,747 | 31,995 | 38,972 | 40,707 | 11,198 |
